Российский рынок в ожидании: кризис ритейла, уход «ЛУКОЙЛа» и консолидация МосБиржи (11.02.2026 09:32) — Тэксдер

Макроэкономический компас: курс на неопределенность

Ну что, дегенераты, пристегните ремни, потому что рынок сейчас танцует лезгинку на краю пропасти! Инфляция, ЦБ, геополитика… Этот гребаный коктейль Молотова заставляет всех сидеть в кустах и ждать, когда же уже все взорвется. По слухам, где-то весной ЦБ может начать смягчать риторику, если инфляция, наконец, начнет притормаживать. Это, конечно, хорошо, но пока это все пустые обещания. Главное, что мы видим – объемы торгов скукожились до размеров микроба. Все ждут, все притихли. МосБиржа консолидируется в диапазоне 2700-2750. Это не рост, это просто вялотекущая агония. Где ракеты, где иксы? Пока что только грусть и тоска. Но мы, ритейл-воины, не сдаемся! Мы ждем своего часа!

Инвестиции — это как выращивание сада. Мы помогаем вам отбирать самые сильные 'семена' (акции) и ухаживать за ними, чтобы со временем собрать богатый урожай.

Присоединиться бесплатно в Телеграм

Сектора под давлением: кто выживет в новой реальности?

Гарант-Инвест

Ох, эти ритейл-гиганты… Точнее, их обломки. «Гарант-Инвест» конкретно попал. Финансовый кризис, торговые центры переходят к «Сбербанку«… Это не просто банкротство, это сигнал SOS для всего сектора розничной торговли. Другие ритейлеры должны быть в полной жопе от страха! Этот «Сбербанк» – как пиранья, сейчас все сожрет. Будьте осторожны, ребята, держите свои кошельки крепче! Если у вас есть акции каких-то мелких ритейлеров, подумайте о том, чтобы избавиться от них, пока не поздно. Это не инвестиции, это лотерея с очень плохими шансами на выигрыш.

ЛУКОЙЛ

«ЛУКОЙЛ» решил уйти из нидерландского НПЗ Zeeland. Продал 45% TotalEnergies. Что это значит? Они пересматривают стратегию, сокращают зарубежные активы. Это, конечно, их право, но для инвесторов это выглядит как признак слабости. Они не верят в будущее этих активов, значит, и вам не стоит. В долгосрочной перспективе это может негативно повлиять на их финансовые показатели. Но, кто знает, может, они гении, и мы просто ничего не понимаем? В любом случае, это повод задуматься.

Розничная торговля

Сектор розничной торговли – это сейчас как минное поле. Кризис «Гарант-Инвеста» – это только верхушка айсберга. Сокращение потребительской активности, высокая конкуренция… Все это давит на игроков. Особенно на тех, кто не может адаптироваться к новым условиям. Будьте осторожны, инвестируя в этот сектор. Ищите компании с сильными позициями на рынке и устойчивой бизнес-моделью. И помните: бумажные руки не прощаются! Держитесь крепче, если верите в этот сектор, но не ждите манны небесной.

Теневые риски: что угрожает рынку?

Рисков сейчас – как грязи. Неопределенность по ставке ЦБ, геополитическая ситуация… Любые негативные новости могут спровоцировать обвал индекса МосБиржи. Будьте готовы к этому. И помните: рынок не любит неопределенность. Он любит деньги и стабильность. А сейчас у нас ни того, ни другого. Еще один серьезный риск – финансовые проблемы крупных ритейлеров, таких как «Гарант-Инвест». Это усиливает системные риски для сектора. Если один крупный игрок рухнет, это может повлечь за собой цепную реакцию. Так что будьте осторожны и не играйте в казино.

Инвестиционные горизонты: где искать возможности?

Ну что, теперь поговорим о возможностях. Если вы консервативный инвестор, то вам подойдут облигации федерального займа (ОФЗ) с короткой дюрацией. Это позволит вам зафиксировать текущую доходность и защититься от потенциального роста ставок. Но не ждите больших денег. Это не ракета, а скорее надежный, но скучный танк. Если же вы любите риск и готовы играть по-крупному, то можете отслеживать акции «Сбербанка» в связи с возможным приобретением активов «Гарант-Инвеста». Но помните: это очень рискованная игра. «Сбербанк» может приобрести проблемные активы, которые принесут ему убытки. Так что будьте осторожны и не вкладывайте последние деньги. Помните: алмазные руки – это хорошо, но голова на плечах тоже не помешает! И главное – покупай на хаях, продавай никогда! (Ну, или почти никогда)